第一期

校属各单位：

根据省财政厅国库网开启通知，结合学校工作实际，今日正式启动2023年新学期财务报账工作，将继续采用投递式报销和网上自助报销相结合的报账方式。为进一步优化服务，提高报销效率，财务处梳理汇总了2022年年末报销中退单频发事项，现将新学期财务报销注意事项提醒如下：

一、接省财政厅通知，学校2023年预算方案于近日已通过省人大批复，财务处近期将到各部门（学院）下达预算指标，请各部门（学院）严格按照预算通知、严格执行财务规定进行账务核销。

二、报销退单频发事项再提醒

1、公务出差行程路线必须和出差审批行程路线一致，到达目的地后如需中转请在出差审批单中填写清楚，出差审批单经过程序审批后必须按照审批的时间、行程和预算金额开展差旅活动,相关费用必须通过公务卡支付。

2、教职工外出参加（或线上参加）收费类的会议、培训，需分管校领导事前审批后方可参加。校领导可在“差旅费审批单”上签署审批意见，或在会议、培训通知上签批。

3、报销技术服务费或检测费时，发票上须注明单价、数量等详细信息，或后附明细清单（加盖对方单位公章）。

4、单次报销在同一家供货机构采购金额在2万元（含）以上的需附合同、且需盖学校合同专用章；科研经费在同一家供货机构采购金额在2万元-5万元之间，合同需盖相关学院行政章，超过5万元的需盖学校合同专用章。

5、出差乘坐飞机由部门（学院）负责人审批，机票需在政府机票采购网上购买，必须用公务卡进行支付。

6、外出参加会议、培训，路途补助往返各按一天计算。出差当天往返且公务活动超过半天的，可安排午休房，午休房房费不超过出差地住宿限额标准的50%，并凭票据实报销。

7、涉及到服务类的报销项目（如电子产品维修及耗材、教学试剂、公务租车、印刷、办公用品等），请各部门（学院）按照资产处采招供应商的目录购买服务，同时在报销款项时核实折扣率（详细清单见资产管理处网站的通知公告），并在费用报销单空白处签署“已按合同约定的折扣率进行核实”并署名。

财务处每周四、周五下午暂停办理各项业务，开展政治、业务学习、处理内务，有需要核销账务的教职工请通过网上自助报销的方式进行报销。

2023年财务处将加大预算编制、绩效评价、报销核算等方面的政策宣讲力度，同时加大财务信息化的宣传、推广力度，持续推进财务信息化改革，不断拓展财务信息化应用范围，构建财务共享服务，尽力做到“让信息多跑路、让师生少跑路”，通过简化审批环节、优化审批程序等措施，让报销更顺畅、更简化、更高效。

                                                     财务处

                                                 2023年2月13日