校属各单位：

新学期财务报账工作将继续以网上自助投递报销的方式进行。为进一步规范财务报销工作、提升财务服务水平，财务处结合审计处关于办公用品、印刷费核销情况专项监督检查的相关意见，并梳理汇总了暑期报销中退单频发事项，现将新学期财务报销事项提醒如下：

一、重要事项提醒

1、公务接待费的报销。公务接待报销需严格履行“一函三单”的要求，“一函”指派出单位公函，三单指“公务接待事前审批单”、“公务接待清单”、“接待菜单”。公函需明确活动内容、行程和人员等内容，特殊情况下若无法提供公函，则需提供“邀请函+接待方案+电话记录或附宣传报道或照片”或“电话记录（仅限于上级检查、调研）+接待方案（附宣传报道或照片）”等材料。邀请函一般用于评审、讲座活动邀请专家使用，邀请函需明确活动时间、内容、行程和人员等要素，需部门领导及分管校领导签署意见并盖学校公章。

2、外出参加培训、会议的报销。按照省财政厅的相关要求，正常工作时间外出培训或参会，培训（会议）结束后不得绕道或滞留；寒暑假期外出培训或参会，培训（会议）结束后需绕道探亲或其他事情滞留的，滞留地点和天数需在出差审批单里注明并经部门负责人和分管校领导审批同意，报销时只报销往返培训地点的差旅费，滞留或绕道地点的费用由个人承担。

3、办公用品、耗材、印刷费等的报销。全校办公用品、耗材采购和印刷费印制按照上级规定，需从资产管理处招标确定的入围服务商中选择，原则上所有办公用品、耗材均应在“清单内”采购，若确需购买“清单外”办公用品的，应提出购置申请，经单位负责人、分管校领导审批后，报资产管理处，经资产管理处审核后，申购单位在不高于市场价的基础上，从入围供应商中选择符合价格标准的供应商参与竞价，确定最终结算价格。

本着厉行节约、杜绝浪费的原则，各单位要明确专人负责办公用品、耗材和印刷费的领用管理工作，对产品价格、规格、数量及质量进行审核把关。经审核无误后，经办人须在发票上标明“已按合同约定的下浮价格审核”，并对所签署意见负第一责任。

二、重点工作提醒

1、加快项目经费执行进度。截止8月31日，2024年双一流等项目执行进度迟缓，请相关部门（科发院、研究生院、人事处等）按照年初计划有序推进相关工作，加快经费执行进度，同时切实提高项目资金使用效益。

2、加大学生缴费督促力度。学费系统中学生缴费信息等已维护完毕，请各学院加大力度督促老生登录网上缴费系统进行缴费。

3、财务处每周四下午开展政治、业务学习、整理财务凭证和核对账务，届时请教职工按要求将报销的票据通过网上自助报销系统进行报销，如遇紧急、特殊事项请及时与财务处具体经办人员联系办理。新的学期财务处将继续加大相关政策和制度的宣传解读力度，持续为广大教职工做好服务。

                                                                              财务处

                                                                           2024年9月2日